'무지와겸손'의 투자공부

유진투자증권 하반기 전망 中 수소. 수소경제로드맵 2.0 한국가스공사의 새로운 모멘텀 한국가스공사에게 우호적인 요금정책 메리츠증권 하반기 전망 中 동사의 주가는 전통적으로 유가와 양의 상관관계를 유지 연결자회사 실적이 유가에 연동되는 구조 작년 배당을 지급하지 못했지만 올해 1000원의 DPS 지급 예상 하반기 정부의 '수소경제로드맵 2.0' 등에 발맞춰 동사의 수소 사업도 발표될 가능성 높다는 판단 SK증권 현대차증권 하나금융투자 유틸리티 위클리 中 (21.06.18.) 한국가스공사 PBR 하단은 0.3X 오늘 주가는 37,300원 네이버 컨센 기준 21년 BPS 92,336원 >> PBR 0.40 22년 BPS 96,778원 >> PBR 0.38 23년 BPS 101,590원 >> PBR 0.36 어..

2020년 12월초부터 현재까지 주가 상승률 2020년 코로나 대폭락(3월말)부터 현재까지 주가 상승률

태웅로직스는 선주한테 배를 빌리고 화주한테 운송할 때 이익차이가 발생하는 구조 1. 고객사인 금호석유나 롯데케미칼도 배를 못 구해서 수출을 잘 못한다는 이야기를 들었다. 현재 배를 충분히 빌릴 상태인지? 앞으로도 배를 충분히 빌릴 수 있을 것으로 예상하는지. 배의 수급에 대해 궁금하다. - 배의 수급에 있어서는 현재 전혀 문제가 없다. 2. 운임지수가 지속적으로 상승할 시 배를 빌리기가 쉽지 않은 것이 맞는가? - 운임지수 상승과 상관없이 빌리고 있다. 3. 유가가 상승하면 화주가 지불하는 운임비용에 가격전가가 되는지, 그리고 빠르게 되는 편인지 - 유가와 상관없다. 그건 선사의 문제 (이해가 잘 안된다^^;) 4. 1분기 실적이 상당히 잘나왔다. 한달전에 예측한 실적은 매출액 5504억 영업이익 249..

대성에너지가 5월 말경 50억 자사주 공시를 했습니다. 취득기간은 6월 3일부터 연말까지입니다. 목적은 흔한 주가부양 및 주주가치제고. 그런데 대성에너지의 주가는 자사주 매수 공시를 낼 시기에 그리 저가도 아니고 고가도 아니었습니다. 그런데 처음으로 주가부양이란 목적으로 공시를 냈습니다. 대성에너지 오랜 주주로서 뭔가 다른 대주주의 의도가 있다고 봅니다. 본 글은 개인적 뇌피셜이기에 가타부타 논쟁은 별 의미가 없을 것 같습니다. ​ 먼저 대주주의 지분율이 대략 73프로입니다. 지금까지 지주사 대성홀딩스의 거진 모든 배당의 원천은 대성에너지입니다. 그렇다면 대주주 입장에서는 배당 이익을 공유하기 싫었을지도 모릅니다. 90프로 정도 매수하거나 그 근처에서 공개매수를 통해 상장폐지를 유도하려는 의도가 아닐까 ..

https://www.etnews.com/20210525000155 동진쎄미켐, 반도체 포토레지스트(PR) 신공장 준공…"PR 생산능력 4배 확대, 공급망 강화" “KrF, ArF 포토레지스트(PR)는 물론 앞으로 EUV PR까지 이곳에서 생산될 것입니다.” 동진쎄미켐이 총 200여억원을 투자한 반도체 PR 신공장을 본격 가동했다. 동진쎄미켐은 25일 경기도 화성 발안 공 www.etnews.com

https://blog.naver.com/oracle0923/222365877772 이지바이오ir 담당자분과 통화 내용 정리 (ir 담당자분이 매우 친절하셔서 기분이 좋았습니다.) 1. 이번 1분기 사업보고서를 보면 2019년에 비해 사... blog.naver.com

매출액 307억 매출총이익 100억 (GPM 33%) 판관비 52억 (판관비율 17%) 영업이익 48억 (OPM 16%) 당기순이익 31억 (NPM 10%) yoy로 매출 -1.9% 영업이익 -18.6% 과거와 GPM 유사 매출원가에서 큰 영향은 없었다. 이는 원재료 가격하락이 오히려 GPM 유지에 도움이 되었을 것이라 판단한다. 거기에 주요 제품의 가격도 상승. 좋은 모습 그런데 매출 감소로 인해 실적이 기대치에 못미치게 되었다. 사료와 첨가제 부분을 따로 떼어서 보자. 사료 부분에서의 매출액 감소가 눈에 띈다. YoY로 -5.5% 감소, QoQ로 -10% 감소 첨가제의 경우 YoY로 +2.3% 증가, QoQ로 +0.7% 증가 가동률을 볼 때는 사료에서 100%가 넘는다. 5월 17일에 나온 대신증권 ..

동진쎄미켐 1분기 실적이 발표되었다. 매출액 2516억 영업이익 286억 순이익 244억 GPM과 OPM 하락의 원인은? 원재료 가격과 영업비용의 상승 주요 원재료가격은 비슷한 수준을 유지하고 있다고 하나, 전분기 대비 238억 증가 영업비용은 물류비, 판관비, 연구개발비의 합계액 영업비용 yoy로 66.5% 증가 ㅜㅜ 현재 밸류에 대한 판단 20년 4분기 순이익의 일시적 급감 비슷한 매출에서 비슷한 순이익이 나온다고 가정할 때 4Q20 순이익 240억을 잡으면 연환산 순이익 1019억으로 PER 14.5 과거 대비 그리 높은 밸류는 아니라고 판단된다. 이번 1분기 매출 실적에 대해서는 해외전자재료 사업부문의 호실적으로 인함 삼성전자의 3D NAND 구조적 스텝 수 증가 ArF PR 시장 침투로 인한 가..

하이텍팜은 실적 발표 전부터 밑으로 떨어지기 시작 실적이 그리 좋지 않은 것을 암시하고 있는 그런데 오늘도 엄청 하락하고 있다. 다음 분기도 그리 기대하지 못할만한 상황인가, 흠 분기 보고서를 한번 살펴보도록 하자. 매출액 196억 영업이익 -1억(적지) 당기순이익 5억 20년 3분기 턴어라운드가 시작되었다고 판단 4분기도 주식보상비용 12억 발생으로, 일회성 비용으로 판단하여 턴어라운드 진행 중이라 생각했다. 21년 1분기 매출액은 괜찮다고 생각했으나 실망스럽게도 21년 1분기도 영업이익 적자 지속 + 매출총이익률도 하향되었다. 이는 제품의 가격은 줄어드는데 아래와 같이 원재료 가격은 상승한다. 팔라듐의 가격 상승이 크긴 하지만 다른 원래료 또한 상승함을 확인 GPM 하락의 원인이다. 영업이익의 적자는..