'무지와겸손'의 투자공부

최준철 대표의 VIP자산운용 5%이상 지분 신고 취득단가는 2,671원 태평양물산 급 어떤 회사인지 궁금해서 찾아보기로 한다. 시가총액 1,310억원 사업의 영역은 다양하다. 의류사업(ODM, OEM) 인슐레이션은 보온충전재의 생산과 공급 나디아퍼시픽은 국내 의류부문 담당 (2012년 설립) 이오는 의류전문 자회사. 남방, 셔츠류가 많이 보인다. (2020년 설립) 뷰로드는 자회사로 공유오피스(넥스트데이), 볼링장(앵커스볼링라운지) 운영 (2019년 설립) 웰라이스는 쌀 생산 유통 자회사 (2017년 설립) 리탠다드는 침구류 자회사 (2018년 설립) 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있으며, 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, ..

목표가 하향 아이폰13시리즈 흥행 기준선은 8000만대 전후 신규수요에 대한 부담감이 큰가보다. 12를 확실히 많이 팔았긴하다. 위 리포트를 보자면 실적 예상에 대해서는 광학솔루션 부분에서 21년 대비 22년에 매출이 줄어들 것으로 보고있다. 전장과 기판이 성장하더라도 광학솔루션이 차지하는 부분이 크기 때문에 이부분이 부러지면 안되지 않나? 흥국 리포트에서는 광학솔루션 부분에서 21년 대비 22년 성장한다고 보고있다. (1.57% 정도) 13에 대한 기대감이 LG이노텍에 어느정도 반영될까? 그 시기를 잘 살펴봐야할 것 같다.

https://www.etnews.com/20210525000155 동진쎄미켐, 반도체 포토레지스트(PR) 신공장 준공…"PR 생산능력 4배 확대, 공급망 강화" “KrF, ArF 포토레지스트(PR)는 물론 앞으로 EUV PR까지 이곳에서 생산될 것입니다.” 동진쎄미켐이 총 200여억원을 투자한 반도체 PR 신공장을 본격 가동했다. 동진쎄미켐은 25일 경기도 화성 발안 공 www.etnews.com

https://blog.naver.com/oracle0923/222365877772 이지바이오ir 담당자분과 통화 내용 정리 (ir 담당자분이 매우 친절하셔서 기분이 좋았습니다.) 1. 이번 1분기 사업보고서를 보면 2019년에 비해 사... blog.naver.com

주식은 미래를 반영하며 가격이 상승하기도, 하락하기도 한다. 그리고 주가는 장기적으로 기업의 실적에 따라 움직인다. 주가의 상승이 크게 나타날 때의 대표적 케이스는 실적이 별로 좋지 않다가 턴하는 상황 새로운 모멘텀이 생기는 상황 등등 기업과 산업에 대한 분석력이 상당히 뛰어나서 과거의 실적에서 향상될 미래를 그릴 수 있는 실력자라면 실적의 개선이나 모멘텀의 발현 시기를 캐치할 수 있겠으나 나에게는 그런 능력이 없다. 그럼 나는 어떻게 그 미래를 잡을 수 있을까? 실적의 개선이나 모멘텀이 이미 드러나게 되면 주가는 오른 상태로 그 때 내가 들어가게 되면 높은 자리를 잡게 된다. 그렇기 때문에 나 같은 실력없는 사람이 이를 선제적으로 잡을 수 있는 방법 중 하나가 차트라 생각한다. 기업에 대한 정량적, 정..

이번 분기 실적이 상당히 개선된 종목들이 많다. 물론 기저효과가 크긴 하겠지만 그럼에도 불구하고 내가 보유 중인 몇몇 종목들의 실적은 아쉬움이 많이 남거나 기대치에 못미치는 경우가 많은 것 같다. 머가 문제였을까? 가장 큰 문제는 진입시점인 것 같다. 멀티플이 계속 유지될 수 있을 거란 믿음이 있었던 건 아닌가. 안전마진이 확보되었다고 생각되는 멀티플에 보수적인 실적을 가진 기업에 집중하여야 했으나 이것저것 좋아보이는 것, 확실치 않으나 기대가 되는 것에 치우친 종목 선택 그러다보니 급하게 사게 되고, 높은 가격을 지불하게 된다. . . 다음 분기 실적에 대한 확신이 없는 종목들은 먼가 상당히 불안하다. 시장상황은 점점 녹록치 않은 것 같은데 실적이 잘 나온 종목들이 이리 많은데 그저그런 종목들에 사람들..

매출액 307억 매출총이익 100억 (GPM 33%) 판관비 52억 (판관비율 17%) 영업이익 48억 (OPM 16%) 당기순이익 31억 (NPM 10%) yoy로 매출 -1.9% 영업이익 -18.6% 과거와 GPM 유사 매출원가에서 큰 영향은 없었다. 이는 원재료 가격하락이 오히려 GPM 유지에 도움이 되었을 것이라 판단한다. 거기에 주요 제품의 가격도 상승. 좋은 모습 그런데 매출 감소로 인해 실적이 기대치에 못미치게 되었다. 사료와 첨가제 부분을 따로 떼어서 보자. 사료 부분에서의 매출액 감소가 눈에 띈다. YoY로 -5.5% 감소, QoQ로 -10% 감소 첨가제의 경우 YoY로 +2.3% 증가, QoQ로 +0.7% 증가 가동률을 볼 때는 사료에서 100%가 넘는다. 5월 17일에 나온 대신증권 ..

통화 하면서 제대로 기록을 못했습니다. 들은 내용과 다르게 기재할 가능성도 있는 점 감안해서 봐주세요. 21년 1분기 실적과 관련하여 하이텍팜 주담과 통화를 해봤다. Q. 원재료 가격은 상승하나 주요 제품 가격은 하락. 원재료 가격 상승에 따른 제품 가격 전가가 어려운가? A. 이에 대한 중요성을 인지하고 있으며 거래처와 협상 중이다. 아직 결과가 어떻게 될지는 말씀드리기 어렵다. 저희도 가격이 많이 올랐기 때문에 판매단가를 올릴려고 노력하고 있다. 그리고 원화로 표기하기 때문에 많이 하락한 것으로 보일 수 있으며 17년부터 제품가격은 보합이다. Q. 최대주주에게 매출의 70%가 발생하는데, 가격 전가가 쉽지 않은 것 아닌가? A. 많이들 그렇게 생각하시는 것 같다. 지금 단가로 쭉 가게 된다면 상장 자..

동진쎄미켐 1분기 실적이 발표되었다. 매출액 2516억 영업이익 286억 순이익 244억 GPM과 OPM 하락의 원인은? 원재료 가격과 영업비용의 상승 주요 원재료가격은 비슷한 수준을 유지하고 있다고 하나, 전분기 대비 238억 증가 영업비용은 물류비, 판관비, 연구개발비의 합계액 영업비용 yoy로 66.5% 증가 ㅜㅜ 현재 밸류에 대한 판단 20년 4분기 순이익의 일시적 급감 비슷한 매출에서 비슷한 순이익이 나온다고 가정할 때 4Q20 순이익 240억을 잡으면 연환산 순이익 1019억으로 PER 14.5 과거 대비 그리 높은 밸류는 아니라고 판단된다. 이번 1분기 매출 실적에 대해서는 해외전자재료 사업부문의 호실적으로 인함 삼성전자의 3D NAND 구조적 스텝 수 증가 ArF PR 시장 침투로 인한 가..